有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 177,364 | 211,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 234,653 | 243,707 | |||||||||
| のれん償却額 | 416 | 1,048 | |||||||||
| 減損損失 | 7,001 | 29,051 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 42,478 | 7,021 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,452 | 337 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 9,400 | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 3,378 | ― | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | △3,378 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,409 | 450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,163 | △27,025 | |||||||||
| 支払利息 | 15,795 | 14,706 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 5,039 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △113 | △1,415 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,254 | 8,228 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 27 | △9,668 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,930 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,921 | △385,966 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △514,659 | △172,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,778 | 273,982 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △66,308 | 102,530 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,891 | 44,222 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,599 | 49,286 | |||||||||
| その他 | △9,349 | △6,527 | |||||||||
| 小計 | 34,997 | 393,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,014 | 28,030 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,806 | △14,630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,023 | △70,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,818 | 336,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △363,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 648,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,022 | △107,785 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,525 | △7,607 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 20,458 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △882 | △7,522 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,642 | △359,289 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,164 | 151,900 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60,300 | ― | |||||||||
| その他 | △45 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,060 | △24,843 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 330,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △326,000 | △306,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 494,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,700 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,700 | △339,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △368,579 | △27,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,057 | 73,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 73,478 | ※ 45,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
