有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 281,895 | 259,837 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,409 | 174,162 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,520 | 4,521 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50,161 | △146,949 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 1,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,362 | △5,092 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,663 | △36,111 | |||||||||
| 支払利息 | 33,833 | 29,289 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 5,039 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,704 | △567 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,144 | 255 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △9,831 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 117 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,586 | △166,857 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △676,555 | 74,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200,128 | 641,341 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43,085 | △143,763 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,158 | 50,848 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,761 | 15,944 | |||||||||
| その他 | 6,694 | 1,550 | |||||||||
| 小計 | △481,374 | 759,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,908 | 35,869 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,761 | △29,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,859 | △106,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △555,086 | 659,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,672 | △207,429 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △954 | △150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,704 | 567 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,200 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,608 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,341 | △9,022 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| その他 | △19 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,874 | △216,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △1,040,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △765,632 | △770,008 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 494,960 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,700 | △24,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,668 | △539,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,293 | △96,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,140 | 221,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 221,847 | ※ 125,711 | |||||||||
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