有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,837 | 305,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,162 | 192,750 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,521 | 1,717 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △146,949 | △458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △9,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,092 | △5,505 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,111 | △26,031 | |||||||||
| 支払利息 | 29,289 | 24,102 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,039 | 5,039 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △567 | △899 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 255 | 18,349 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | ― | △3,117 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,857 | 934,205 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,264 | △252,028 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 641,341 | △790,465 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △143,763 | 164,129 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,848 | △59,454 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,944 | 6,420 | |||||||||
| その他 | 1,550 | △2,178 | |||||||||
| 小計 | 759,215 | 502,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,869 | 29,974 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,023 | △24,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,531 | △20,499 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,530 | 487,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,559,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,529,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,429 | △366,250 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △150 | △15,496 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △6,459 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 4,418 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,022 | △9,489 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △4,950 | |||||||||
| その他 | 17 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,017 | △427,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,040,000 | △290,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △770,008 | △731,658 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 494,960 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,600 | △24,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △539,647 | △51,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,135 | 8,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,847 | 125,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 125,711 | ※ 134,611 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
