有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 305,004 | 131,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,750 | 213,767 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,717 | 365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △458 | △14,589 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | △7,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,505 | △5,174 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,031 | △23,401 | |||||||||
| 支払利息 | 24,102 | 17,539 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,039 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △899 | 721 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18,349 | 15,855 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △3,117 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △872 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 934,205 | 188,301 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △252,028 | 865,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △790,465 | 214,294 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 164,129 | 26,916 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,454 | 47,469 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,420 | 2,061 | |||||||||
| その他 | △2,178 | △1,945 | |||||||||
| 小計 | 502,579 | 1,671,981 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,974 | 24,590 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,537 | △17,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,499 | △95,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,517 | 1,583,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,559,000 | △1,759,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529,000 | 1,871,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,250 | △464,480 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,496 | △7,102 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 1,953 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,459 | △8,201 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,418 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,489 | △9,284 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,020 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,950 | ― | |||||||||
| その他 | 8 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,319 | △373,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △290,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △731,658 | △647,682 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,600 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,297 | △1,226,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,899 | △16,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,711 | 134,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 134,611 | ※ 118,603 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
