有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 198,504 | 177,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,919 | 234,653 | |||||||||
| のれん償却額 | 383 | 416 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 7,001 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 42,478 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,846 | 4,452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | 2,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,802 | △9,409 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,569 | △31,163 | |||||||||
| 支払利息 | 16,367 | 15,795 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,039 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △155 | △113 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19,920 | 5,254 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 27 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,052 | 12,930 | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | ― | 3,378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △265,368 | 182,921 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,589 | △514,659 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132,596 | △48,778 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,691 | △66,308 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,500 | △4,891 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,132 | 30,599 | |||||||||
| その他 | △2,420 | △9,349 | |||||||||
| 小計 | 299,844 | 34,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,589 | 31,014 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,547 | △15,806 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,026 | △108,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,859 | △57,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △920,000 | △720,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 820,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,122 | △262,022 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,129 | △7,525 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △575 | △882 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,527 | △59,642 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 4,164 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △60,300 | |||||||||
| その他 | △2 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,137 | △286,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △870,000 | 330,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,719,728 | △326,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,500 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,732 | △24,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,454 | △368,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,603 | 442,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 442,057 | ※ 73,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
