有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 305,247 | 121,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,310 | 136,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,319 | △29,570 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △18,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,101 | △296 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,795 | △23,778 | |||||||||
| 支払利息 | 53,623 | 53,634 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 26,788 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,967 | 41 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 10,569 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △22,851 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,465 | 3,125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351,776 | 60,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,585 | △136,120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,891 | △396,075 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,634 | △19,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,968 | △31,216 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △132,846 | △79,079 | |||||||||
| その他 | △898 | 199 | |||||||||
| 小計 | 234,683 | △380,715 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,346 | 23,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,427 | △53,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △65,802 | △33,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,800 | △445,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,504,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,569,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,887 | △137,017 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,646 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,462 | △2,952 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,217 | △9,352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31,755 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △8,700 | |||||||||
| その他 | 2,765 | △322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,155 | △126,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △646,155 | △683,517 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,700 | △24,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,855 | 641,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,790 | 70,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,597 | 434,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 434,387 | ※ 504,678 | |||||||||
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