有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 121,273 | △491,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,913 | 145,426 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,570 | 182,800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | 500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △296 | △5,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,778 | △24,771 | |||||||||
| 支払利息 | 53,634 | 48,859 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 41 | 199 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 171 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,851 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,125 | 67 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,526 | 853,721 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,120 | 779,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △396,075 | △92,581 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,440 | 24,867 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,216 | 87,759 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △79,079 | △105,912 | |||||||||
| その他 | 199 | 2,272 | |||||||||
| 小計 | △380,715 | 1,405,387 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,628 | 26,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,970 | △47,989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,943 | △15,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △445,002 | 1,368,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,017 | △73,459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,952 | △18,865 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,352 | △9,083 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,755 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,700 | ― | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | ― | 12,328 | |||||||||
| その他 | △322 | 2,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,589 | △86,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 550,000 | △1,690,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △683,517 | △717,764 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,600 | △20,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,883 | △1,528,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,290 | △246,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,387 | 504,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 504,678 | ※ 258,328 | |||||||||
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