有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △491,532 | 645,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 145,426 | 144,206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182,800 | △18,872 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 22,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,915 | 4,725 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,771 | △22,953 | |||||||||
| 支払利息 | 48,859 | 38,322 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △9,424 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 199 | 202 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 171 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67 | 225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 853,721 | 293,379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 779,456 | △185,607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,581 | △85,319 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,867 | 41,896 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,759 | △65,726 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △105,912 | 54,827 | |||||||||
| その他 | 2,272 | 3,269 | |||||||||
| 小計 | 1,405,387 | 861,049 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,217 | 23,106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,989 | △37,949 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,443 | △3,344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,171 | 842,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,459 | △132,256 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 16,015 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,865 | △2,470 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,083 | △9,222 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 12,328 | ― | |||||||||
| その他 | 2,821 | 74,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,257 | △54,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,690,000 | △770,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △717,764 | △745,252 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,500 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,528,264 | △815,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,350 | △26,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,678 | 258,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 258,328 | ※ 231,663 | |||||||||
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