有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 408,994 | 281,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 156,397 | 170,409 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,404 | 5,520 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,165 | △50,161 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 9,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,080 | △4,362 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,534 | △32,663 | |||||||||
| 支払利息 | 31,639 | 33,833 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,704 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,018 | 1,144 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | ― | △9,831 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,031 | 117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722,164 | 10,586 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,742 | △676,555 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 358,629 | △200,128 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,748 | △43,085 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,662 | 7,158 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,115 | 10,761 | |||||||||
| その他 | △7,009 | 6,694 | |||||||||
| 小計 | 88,225 | △481,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,418 | 31,908 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,504 | △33,761 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179,203 | △71,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,064 | △555,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,579 | △160,672 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,625 | △954 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,704 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,609 | △3,200 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 10,608 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,398 | △9,341 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1 | |||||||||
| その他 | △39 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,252 | △161,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 530,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △764,407 | △765,632 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,800 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,793 | 555,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,476 | △161,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,663 | 383,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 383,140 | ※ 221,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
