訂正有価証券報告書-第65期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,435,225 | 5,986,822 |
| 減価償却費 | 1,026,676 | 1,135,407 |
| 減損損失 | 239,675 | 291,939 |
| のれん償却額 | 520,643 | 496,504 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 679 | △460,675 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △127,350 | △70,041 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △83,629 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,502,819 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △56,074 | 43,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,416 | △89,091 |
| 支払利息 | 2,826 | 1,714 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △497,190 | △463,052 |
| 為替差損益(△は益) | △4,355 | △2,022 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,163 | △39,657 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △21,974 | - |
| 関係会社株式清算損益(△は益) | - | △104,118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 201,159 | △497,679 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,457,010 | △741,862 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 705,260 | △348,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,295 | 344,900 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 500,753 | △151,839 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 150,267 | △69,996 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △58,569 | △387,319 |
| 小計 | 6,435,728 | 6,377,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,181 | 204,415 |
| 利息の支払額 | △2,799 | △1,714 |
| 法人税等の支払額 | △1,437,902 | △2,250,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,185,207 | 4,329,603 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,048,529 | △1,590,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,560 | 62,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,089 | △53,944 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,400,000 | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,077 | △1,216,996 |
| 投資不動産の売却による収入 | 63,361 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △9,753 | △7,774 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,459 | 8,083 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △70,773 | △46,044 |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | 104,118 |
| その他の支出 | △388,201 | △241,595 |
| その他の収入 | 356,743 | 397,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,299 | △1,184,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,230 | △102,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △554 | △2,083,827 |
| 自己株式の売却による収入 | 114,975 | 62,985 |
| 配当金の支払額 | △687,001 | △957,168 |
| その他の支出 | △159,113 | △217,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823,924 | △3,298,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,662 | 13,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,981,646 | △140,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,769 | 4,093,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,093,415 | ※1 3,952,933 |
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