訂正有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,558,992 | 5,435,225 |
| 減価償却費 | 903,110 | 1,026,676 |
| 減損損失 | 184,088 | 239,675 |
| のれん償却額 | 544,782 | 520,643 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,861 | 679 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,137 | △127,350 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,617 | △83,629 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △8,564 | △56,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,741 | △81,416 |
| 支払利息 | 15,083 | 2,826 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △380,511 | △497,190 |
| 為替差損益(△は益) | 28,475 | △4,355 |
| 固定資産除却損 | 5,609 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △77,657 | △12,163 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | △21,974 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △244 | - |
| 関係会社株式売却益 | △5,140 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 20,504 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 197,447 | 201,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △654,246 | △1,457,010 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △172,011 | 705,260 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △134,701 | 52,295 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 279,572 | 500,753 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △124,362 | 150,267 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △236,605 | △58,569 |
| 小計 | 4,898,536 | 6,435,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,505 | 190,181 |
| 利息の支払額 | △14,572 | △2,799 |
| 法人税等の支払額 | △1,693,379 | △1,437,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368,090 | 5,185,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,012,920 | △1,048,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579,184 | 128,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,111 | △19,089 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 135 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △703,972 | △17,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 952 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 63,361 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,329 | △9,753 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,381 | 15,459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △45,858 | △70,773 |
| その他の支出 | △364,905 | △388,201 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,075 | - |
| その他の収入 | 264,805 | 356,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,230,564 | △2,389,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △364,890 | △92,230 |
| 自己株式の取得による支出 | △285,799 | △554 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 114,975 |
| 配当金の支払額 | △620,361 | △687,001 |
| その他の支出 | △51,440 | △159,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,322,490 | △823,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,412 | 9,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 824,447 | 1,981,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,321 | 2,111,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,111,769 | ※1 4,093,415 |
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