訂正有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月 1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,905 | 2,234 |
| 減価償却費 | 1,026 | 831 |
| 減損損失 | 232 | 243 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | △72 |
| 新株予約権戻入益 | △52 | - |
| 休業手当 | 405 | 61 |
| 雇用調整助成金 | △463 | △64 |
| 助成金収入 | △35 | △162 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | 2 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 44 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △291 | △268 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | △15 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △106 |
| 棚卸資産処分損 | - | 3 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 384 | 145 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,001 | 339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △752 | △228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 338 | △508 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △322 | △81 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △341 | 2 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 270 | 54 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △45 | △190 |
| 小計 | 4,884 | 2,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 275 |
| 利息の支払額 | △2 | △0 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 463 | 64 |
| 助成金の受取額 | 35 | 162 |
| 休業手当の支払額 | △405 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △1,334 | △1,602 |
| 法人税等の還付額 | 2,709 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,633 | 1,871 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月 1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △656 | △436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,009 | △2,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,500 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18 | △20 |
| その他の支出 | △164 | △121 |
| その他の収入 | 154 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,169 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △82 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △624 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,752 | △1,761 |
| その他の支出 | △69 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | △1,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,946 | 167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 785 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,732 | ※1 2,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
