有価証券報告書-第70期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月 1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月 1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,202 | 3,860 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,243 |
| 減損損失 | 320 | 217 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △68 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △378 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △220 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △677 | - |
| 為替差損益(△は益) | △7 | 4 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △898 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △244 | △99 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 490 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 212 | △72 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 174 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △660 | 37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △493 | 319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46 | 136 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △96 | △104 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74 | 249 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 99 | 80 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 366 | △5 |
| 小計 | 5,705 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 221 |
| 利息の支払額 | △0 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △6,838 | △6,916 |
| 法人税等の還付額 | 2,501 | 2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 2,433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月 1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月 1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △592 | △714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,515 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,017 | 145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,725 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △27 | △49 |
| その他の支出 | △239 | △189 |
| その他の収入 | 49 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,407 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △102 | △92 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,278 | △3,606 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 68 |
| 配当金の支払額 | △1,851 | △1,747 |
| その他の支出 | △148 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,344 | △5,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,276 | △2,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,026 | 3,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,749 | ※1 785 |
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