有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月 1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月 1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,860 | 2,905 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,026 |
| 減損損失 | 217 | 232 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 41 |
| 新株予約権戻入益 | - | △52 |
| 休業手当 | - | 405 |
| 雇用調整助成金 | - | △463 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68 | △12 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 52 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △220 | △291 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △99 | △22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72 | 384 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | 63 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | 1,001 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | △752 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 338 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △104 | △322 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 249 | △341 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 80 | 270 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5 | △45 |
| 小計 | 6,268 | 4,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 283 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 463 |
| 休業手当の支払額 | - | △405 |
| 法人税等の支払額 | △6,916 | △1,334 |
| 法人税等の還付額 | 2,862 | 2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 6,633 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月 1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月 1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △714 | △656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 88 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △49 | △18 |
| その他の支出 | △189 | △164 |
| その他の収入 | 260 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | △2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,606 | △624 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 14 |
| 配当金の支払額 | △1,747 | △1,752 |
| その他の支出 | △89 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,468 | △2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,963 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,749 | 785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 785 | ※1 2,732 |
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