有価証券報告書-第69期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,605,971 | 6,202,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,116,072 | 1,123,617 | |||||||||
| 減損損失 | 160,412 | 320,485 | |||||||||
| のれん償却額 | 496,504 | 496,504 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △790 | △6,888 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100,100 | △37,253 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,468 | 4,014 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △13,640 | △378,488 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116,010 | △137,066 | |||||||||
| 支払利息 | 174 | 753 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,230,794 | △677,825 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △259,796 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11,964 | △7,240 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △898,413 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △244,854 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 490,851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,347 | 212,443 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △469,336 | △660,998 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,038 | △493,945 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,522 | △46,831 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △82,569 | △96,828 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △93,382 | 74,550 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △154,084 | 99,859 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 76,810 | 366,831 | |||||||||
| 小計 | 7,124,736 | 5,705,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 255,613 | 296,613 | |||||||||
| 利息の支払額 | △174 | △753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,952,933 | △4,337,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,427,241 | 1,664,119 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,178,341 | △592,260 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,782 | 876 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,352 | △16,945 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,017,135 | △3,515,235 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,017,654 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 7,725,625 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △700 | △1,480 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,946 | 5,659 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △39,528 | △27,352 | |||||||||
| その他の支出 | △127,770 | △239,066 | |||||||||
| その他の収入 | 137,337 | 49,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,023,759 | 5,407,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △101,470 | △102,030 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △7,278,598 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 158,903 | 36,105 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,516,613 | △1,851,629 | |||||||||
| その他の支出 | △205,828 | △148,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,665,519 | △9,344,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △2,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,955 | △2,276,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,288,219 | 6,026,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,026,174 | ※1 3,749,713 | |||||||||
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