有価証券報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,229 | 2,418 |
| 減価償却費 | 695 | 739 |
| 減損損失 | 581 | 317 |
| のれん償却額 | 496 | 620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △118 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △22 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 73 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △373 | △395 |
| 支払利息 | 1 | 33 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △358 | △595 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29 | 399 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △218 | 42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 289 | △781 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85 | 7 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △187 | △9 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 126 | △98 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 279 | 356 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7 | 30 |
| 小計 | 3,530 | 2,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 403 |
| 利息の支払額 | △1 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △1,365 | △607 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 3,023 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △875 | △759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,527 | △1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475 | 1,789 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △10,202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54 | △57 |
| その他の支出 | △547 | △427 |
| その他の収入 | 134 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,103 | △10,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 750 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,312 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | △1,789 | △1,791 |
| その他の支出 | △15 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,791 | 7,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △228 | 134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,799 | 1,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,570 | ※1 1,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
