有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,234 | 2,000 |
| 減価償却費 | 831 | 770 |
| 減損損失 | 243 | 542 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 43 |
| 休業手当 | 61 | - |
| 事業整理損 | - | 23 |
| 雇用調整助成金 | △64 | - |
| 助成金収入 | △162 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △32 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 8 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △310 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | △293 |
| 棚卸資産処分損 | 3 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △60 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145 | △427 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 339 | 340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △228 | △137 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △508 | 100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △81 | △101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2 | 70 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 54 | △74 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △190 | 157 |
| 小計 | 2,647 | 3,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 310 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64 | - |
| 助成金の受取額 | 162 | 1 |
| 休業手当の支払額 | △61 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,602 | △782 |
| 法人税等の還付額 | 386 | 347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 3,103 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月 1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436 | △842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,532 | △2,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 864 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △20 | △18 |
| その他の支出 | △121 | △311 |
| その他の収入 | 101 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | △2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,761 | △1,786 |
| その他の支出 | △54 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,816 | △1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167 | △1,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,732 | 2,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,900 | ※1 1,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
