有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,986,822 | 6,728,161 |
| 減価償却費 | 1,135,407 | 1,191,512 |
| 減損損失 | 291,939 | 227,936 |
| のれん償却額 | 496,504 | 496,504 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460,675 | 1,845 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,041 | 172,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,502,819 | 115,449 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 43,264 | 62,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,091 | △103,424 |
| 支払利息 | 1,714 | 801 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △463,052 | △481,960 |
| 為替差損益(△は益) | △2,022 | △2,245 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △39,657 | △67,166 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △64,675 |
| 関係会社株式清算損益(△は益) | △104,118 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △497,679 | △217,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △741,862 | △88,298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348,193 | 119,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 344,900 | △65,483 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △151,839 | 38,995 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 617,078 | △549,568 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △69,996 | △4,060 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,004,397 | 86,849 |
| 小計 | 6,377,821 | 7,597,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,415 | 225,308 |
| 利息の支払額 | △1,714 | △801 |
| 法人税等の支払額 | △2,250,920 | △2,502,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329,603 | 5,319,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,590,069 | △1,063,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,000 | 3,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,944 | △12,810 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,216,996 | △17,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 296,370 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 352,250 |
| 長期貸付けによる支出 | △7,774 | △6,177 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,083 | 10,327 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △46,044 | △209,566 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 104,118 | - |
| その他の支出 | △241,595 | △313,088 |
| その他の収入 | 397,469 | 264,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,184,752 | △545,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 549,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,620 | △119,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,083,827 | △3,151,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,985 | 69,243 |
| 配当金の支払額 | △957,168 | △976,612 |
| その他の支出 | △217,816 | △111,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,298,446 | △3,739,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,114 | △2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,482 | 1,032,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,093,415 | 3,952,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,952,933 | ※1 4,985,844 |
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