有価証券報告書-第76期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月 1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,418 | 3,179 |
| 減価償却費 | 739 | 944 |
| 減損損失 | 317 | 256 |
| のれん償却額 | 620 | 999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △118 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | 17 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △481 |
| 支払利息 | 33 | 153 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △505 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △595 | △201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56 |
| ブランド整理損 | - | 370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 399 | △529 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 42 | △2,407 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △781 | 502 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | △274 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9 | 8 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △98 | 117 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 356 | △354 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30 | 158 |
| 小計 | 2,943 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 491 |
| 利息の支払額 | △35 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △607 | △1,410 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 1,102 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月 1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月 1日 至 2026年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △759 | △636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,016 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,789 | 263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,202 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △57 | △35 |
| その他の支出 | △427 | △281 |
| その他の収入 | 193 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,536 | 2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,312 | △2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 55 |
| 配当金の支払額 | △1,791 | △1,795 |
| その他の支出 | △8 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,648 | △3,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134 | △379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,705 | ※1 1,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
