有価証券報告書-第74期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000 | 2,229 |
| 減価償却費 | 770 | 695 |
| 減損損失 | 542 | 581 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 30 |
| 事業整理損 | 23 | - |
| 助成金収入 | △1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | △12 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 60 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △373 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △293 | △358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427 | △29 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 340 | △218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137 | 289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100 | △85 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △101 | △187 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70 | 126 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △74 | 279 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 157 | △7 |
| 小計 | 3,226 | 3,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 377 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 助成金の受取額 | 1 | - |
| 法人税等の支払額 | △782 | △1,365 |
| 法人税等の還付額 | 347 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 2,666 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月 1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月 1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △842 | △875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,007 | △1,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18 | △54 |
| その他の支出 | △311 | △547 |
| その他の収入 | 118 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,371 | △1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 12 |
| 配当金の支払額 | △1,786 | △1,789 |
| その他の支出 | △47 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,834 | △1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,100 | △228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900 | 1,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,799 | ※1 1,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
