有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,691 | 229,103 |
| 減価償却費 | 99,524 | 111,619 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,523 | 2,733 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,530 | △2,650 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,434 | △31,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,959 | △62,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △203,547 | △219,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △423,140 | 332,122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 328,952 | 190,335 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,279 | △20,676 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,036 | 55,680 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △21,378 | - |
| その他 | 2,592 | 16,698 |
| 小計 | △61,389 | 602,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,754 | 67,072 |
| 法人税等の支払額 | △86,460 | △50,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,095 | 618,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,500 | △142,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637,700 | 40,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,745 | △93,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,781 | △10,656 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,111,279 | △919,517 |
| その他 | 20,073 | 23,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,466 | △902,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | △1,465 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1 |
| 配当金の支払額 | △161,027 | △142,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,263 | △144,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,107 | △427,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,818,970 | 4,938,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,938,077 | ※ 4,510,224 |
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