有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,114 | 215,691 |
| 減価償却費 | 102,375 | 99,524 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,114 | 4,523 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 870 | △7,530 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,077 | △28,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,989 | △54,959 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 260,610 | △203,547 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,269 | △423,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △224,016 | 328,952 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,147 | 21,279 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,634 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,080 | 5,036 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △21,378 |
| その他 | 6,084 | 2,592 |
| 小計 | 98,726 | △61,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,925 | 56,754 |
| 法人税等の支払額 | △57,969 | △86,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,682 | △91,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △437,700 | △40,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040,700 | 637,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,176 | △30,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,798 | △3,781 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,001,878 | △1,111,279 |
| その他 | - | 20,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535,852 | 371,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △386 | △235 |
| 配当金の支払額 | △142,042 | △161,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,428 | △161,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △582,598 | 119,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401,569 | 4,818,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,818,970 | ※ 4,938,077 |
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