有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,806 | 451,570 |
| 減価償却費 | 71,285 | 71,999 |
| 減損損失 | 27,412 | - |
| 解体撤去費用 | 102,550 | - |
| 補助金収入 | △341,830 | △219,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △961 | 26,986 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △108 | 1,003 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,925 | △21,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,362 | △89,917 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,246 | △77,707 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △577,145 | △766,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,572 | 479,485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,030 | △50,426 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,881 | - |
| その他 | 17,546 | 26,667 |
| 小計 | △132,823 | △168,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,903 | 89,370 |
| 法人税等の支払額 | △129,909 | △215,517 |
| 補助金の受取額 | 341,830 | 219,748 |
| 解体撤去費用の支払額 | △21,850 | △22,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,150 | △97,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △455,464 | △454,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,664 | 556,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,798 | △53,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,450 | △30,768 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,617 | △102,871 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | △45,000 | △50,000 |
| その他 | △2,379 | 5,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,045 | 269,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △404 | △214,308 |
| 配当金の支払額 | △158,519 | △149,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,924 | △363,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,819 | △191,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,768,951 | 3,628,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,628,132 | ※ 3,436,317 |
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