有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,202 | 459,455 |
| 減価償却費 | 75,980 | 67,672 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 62,675 | 42,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,042 | △25,976 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,805 | 12,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,909 | 6,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,008 | △106,030 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △220,404 | 228,829 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,317,753 | △441,189 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,356 | △543,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287,257 | △644,051 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,225 | 46,608 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 215,002 | △235,556 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 214,771 | 551,292 |
| その他 | △12,119 | △136,287 |
| 小計 | 2,279,042 | △717,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,566 | 106,381 |
| 法人税等の支払額 | △98,921 | △129,779 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △8,301 | △89,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,385 | △829,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △353,200 | △257,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 353,500 | 376,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,630 | △12,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,058 | △14,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133,113 | △212,890 |
| その他 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,498 | 283,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △482 | △89,405 |
| 配当金の支払額 | △142,158 | △140,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,640 | △230,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,460,243 | △776,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,436,317 | 5,896,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,896,561 | ※ 5,120,501 |
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