有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,665 | 205,449 |
| 減価償却費 | 146,688 | 122,101 |
| 減損損失 | - | 35,348 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,156 | △6,114 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,510 | 290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,591 | △39,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,956 | △46,152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,565 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,127 | △8,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △216,256 | △19,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △208,520 | 164,380 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,902 | 27,374 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,176 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,646 | 35,080 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △30,870 |
| その他 | △7,287 | 1,424 |
| 小計 | △107,753 | 460,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,180 | 48,506 |
| 法人税等の支払額 | △7,525 | △146,923 |
| 法人税等の還付額 | 6,986 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,111 | 362,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △441,700 | △640,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,200 | 41,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,489 | △32,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,247 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △201,119 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207,429 | △201,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,667 | - |
| その他 | - | △19,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,752 | △956,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △144,060 | △23,436 |
| 配当金の支払額 | △146,716 | △142,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,776 | △166,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △813,640 | △760,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,975,899 | 6,162,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,162,258 | ※ 5,401,569 |
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