有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,103 | 103,850 |
| 減価償却費 | 111,619 | 109,817 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,733 | △11,690 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,650 | △3,190 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,048 | △9,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,470 | △71,521 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 170,872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,187 | 76,088 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 332,122 | △425,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,335 | △206,160 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,676 | △5,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,680 | △82,914 |
| その他 | 16,698 | 26,882 |
| 小計 | 602,261 | △328,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,072 | 74,393 |
| 法人税等の支払額 | △50,609 | △65,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,724 | △319,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △142,500 | △38,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,500 | 144,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,826 | △82,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,656 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △919,517 | △808,502 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 150,886 |
| その他 | 23,519 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △902,480 | △243,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,465 | △47,452 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | △142,633 | △142,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,098 | △189,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427,853 | △753,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,938,077 | 4,510,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,510,224 | ※ 3,756,869 |
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