有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,236 | 347,983 |
| 減価償却費 | 106,460 | 85,684 |
| 減損損失 | - | 57,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,877 | △34,666 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,795 | 3,115 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,412 | △15,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,717 | △68,058 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,296 | 500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,822 | △17,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △332,620 | △42,963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,198 | △120,101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,379 | 498 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,489 | 16,392 |
| その他 | 14,287 | 42,490 |
| 小計 | 165,936 | 255,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,529 | 73,631 |
| 法人税等の支払額 | △74,967 | △107,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,498 | 221,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42,200 | △45,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,200 | 42,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,265 | △1,016,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,510 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,367 | △12,396 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | - |
| その他 | 31,053 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,910 | △332,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △449 | - |
| 配当金の支払額 | △141,035 | △140,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,484 | △140,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,923 | △251,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,756,869 | 4,020,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,020,793 | ※ 3,768,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
