有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,455 | 636,867 |
| 減価償却費 | 67,672 | 60,444 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 42,314 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,976 | △3,215 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,700 | 5,350 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,324 | △18,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,030 | △135,277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 228,829 | △148,071 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △441,189 | △640,860 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △543,467 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △644,051 | 57,315 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,608 | 13,772 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △235,556 | 9,696 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 551,292 | 465 |
| その他 | △136,287 | 145,875 |
| 小計 | △717,361 | △16,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,381 | 142,288 |
| 法人税等の支払額 | △129,779 | △156,266 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △89,108 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △829,868 | △30,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △257,600 | △1,084,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,100 | 235,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,478 | △394,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,250 | △23,159 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,890 | △3,855 |
| その他 | 5,000 | 13,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,880 | △1,256,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △89,405 | △381 |
| 配当金の支払額 | △140,667 | △138,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,072 | △139,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △776,059 | △1,426,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,896,561 | 5,120,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,120,501 | ※ 3,693,749 |
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