有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,449 | 282,114 |
| 減価償却費 | 122,101 | 102,375 |
| 減損損失 | 35,348 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,114 | △24,114 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 290 | 870 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △39,984 | △26,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,152 | △54,989 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,651 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,881 | 260,610 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,200 | △141,269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,380 | △224,016 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,374 | △37,147 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △10,634 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,080 | △35,080 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △30,870 | - |
| その他 | 1,424 | 6,084 |
| 小計 | 460,897 | 98,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,506 | 54,925 |
| 法人税等の支払額 | △146,923 | △57,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,480 | 95,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △640,700 | △437,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,700 | 1,040,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,506 | △32,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,247 | △4,798 |
| 有価証券の取得による支出 | △201,119 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,870 | △1,001,878 |
| その他 | △19,999 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △956,741 | △535,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △23,436 | △386 |
| 配当金の支払額 | △142,991 | △142,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,428 | △142,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △760,689 | △582,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,162,258 | 5,401,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,401,569 | ※ 4,818,970 |
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