有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,592 | 434,202 |
| 減価償却費 | 71,999 | 75,980 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 62,675 |
| 補助金収入 | △219,748 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,065 | △9,042 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,003 | △11,805 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,371 | 16,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,917 | △100,008 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,807 | △220,404 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △717,337 | 1,317,753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 515,653 | 287,257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,426 | 9,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,554 | 215,002 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △68,678 | 214,771 |
| その他 | 9,284 | △13,476 |
| 小計 | △168,133 | 2,279,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,370 | 100,566 |
| 法人税等の支払額 | △215,517 | △98,921 |
| 補助金の受取額 | 219,748 | - |
| 解体撤去費用の支払額 | △22,950 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △8,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,482 | 2,272,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △454,964 | △353,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,528 | 353,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,325 | △35,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,768 | △6,058 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,871 | △133,113 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | △50,000 | - |
| その他 | 5,001 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,599 | 330,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △214,308 | △482 |
| 配当金の支払額 | △149,622 | △142,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,930 | △142,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,814 | 2,460,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,628,132 | 3,436,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,436,317 | ※ 5,896,561 |
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