有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,850 | 312,236 |
| 減価償却費 | 109,817 | 106,460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,690 | 24,877 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,190 | 7,795 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,234 | △31,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,521 | △71,717 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 170,872 | 8,296 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,088 | 192,822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △425,685 | △332,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206,160 | △83,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,659 | △7,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,914 | 25,489 |
| その他 | 26,882 | 14,287 |
| 小計 | △328,546 | 165,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,393 | 78,529 |
| 法人税等の支払額 | △65,593 | △74,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △319,746 | 169,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,500 | △42,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,800 | 36,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,585 | △329,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △57,510 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △808,502 | △302,367 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150,886 | - |
| その他 | △10,000 | 31,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,901 | 235,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △47,452 | △449 |
| 配当金の支払額 | △142,254 | △141,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,707 | △141,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △753,354 | 263,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,510,224 | 3,756,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,756,869 | ※ 4,020,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
