有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	40,320 2,935 △936	41,737 3,436 △1,412
連結財務諸表の売上高	42,319	43,760

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5	254
「その他」の区分の利益	0	112
セグメント間取引消去	3	△74
連結財務諸表の営業利益	10	292

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	17,622 1,466 12,320	18,599 1,426 11,616
連結財務諸表の資産合計	31,408	31,642

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、賃貸固定資産、長期預金であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注)	4,464 675 2,729	4,553 570 2,586
連結財務諸表の負債合計	7,868	7,711

(注)全社負債は、主に報告セグメント及び「その他」の区分に帰属する支払手形及び買掛金、短期借入金以外の負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	96	85	14	12	(注)41	(注)62	151	160
のれんの償却額	17	17	9	13	-	-	27	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	29	77	272	0	-	(注)17	301	95

(注)減価償却費の「調整額」は賃貸固定資産に対するものであり、不動産賃貸原価の一部を構成しております。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の当連結会計年度17百万円は、報告セグメントに含まれない事業セグメントの不動産管理事業における賃貸固定資産の取得によるものであります。