有価証券報告書-第49期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,441 | 4,445 |
| 減価償却費 | 3,671 | 8,335 |
| 減損損失 | 148 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 47 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △303 | △90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 81 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 863 | △8,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,824 | △1,430 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,165 | 4,254 |
| その他 | 698 | 98 |
| 小計 | 9,284 | 6,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △496 | △1,313 |
| 保険金の受取額 | 38 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,838 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,635 | △10,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,717 | 968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △13 |
| その他 | △38 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,969 | △9,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △834 | △866 |
| その他 | △234 | △321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,169 | △1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,618 | △5,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,124 | 20,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,742 | ※1 15,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
