有価証券報告書-第47期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,723 | 3,191 |
| 減価償却費 | 2,696 | 3,675 |
| 減損損失 | 83 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △163 | 131 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,106 | △2,483 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648 | △2,531 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,935 | 2,046 |
| その他 | 962 | △1,184 |
| 小計 | 5,554 | 3,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,076 | △1,028 |
| 保険金の受取額 | 17 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,512 | 2,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,200 | △12,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 12,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,612 | △3,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 |
| その他 | △171 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,890 | △3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △250 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,374 |
| 配当金の支払額 | △802 | △819 |
| その他 | △4 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △907 | △1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | △131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,876 | △3,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,747 | 19,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,624 | ※1 16,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
