有価証券報告書-第46期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,330 | 2,723 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,696 |
| 減損損失 | 0 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △19 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △163 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 43 |
| 無形固定資産除却損 | 65 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,530 | △4,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 | △648 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307 | 3,935 |
| その他 | 2,960 | 962 |
| 小計 | 6,798 | 5,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △947 | △1,076 |
| 保険金の受取額 | 11 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877 | 4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,189 | △1,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| その他 | △54 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773 | △1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △802 | △802 |
| その他 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △902 | △907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,202 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,545 | 17,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,747 | ※1 19,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
