有価証券報告書-第55期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,001 | 10,310 |
| 減価償却費 | 8,239 | 9,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △27 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △56 | △4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △343 | △41 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 13 |
| 受取補償金 | - | △42 |
| 補助金収入 | - | △100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,002 | 4,877 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,751 | △1,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,797 | △316 |
| その他 | 814 | 524 |
| 小計 | 18,745 | 23,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | △0 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △4,487 | △5,293 |
| 補償金の受取額 | - | 42 |
| 補助金の受取額 | - | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,272 | 18,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,119 | △22,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
| その他 | △227 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,494 | △18,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,861 | △2,055 |
| その他 | - | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,862 | △2,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,913 | △1,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,326 | 21,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,240 | ※1 19,478 |
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