有価証券報告書-第51期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,474 | 5,626 |
| 減価償却費 | 17,808 | 18,585 |
| 減損損失 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21 | △478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 70 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,950 | △855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,188 | 952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | △470 |
| その他 | 1,145 | 830 |
| 小計 | 28,153 | 24,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △2,072 | △1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,093 | 22,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,797 | △19,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15 |
| その他 | △189 | △261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,768 | △20,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △930 | △995 |
| その他 | △13 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,046 | △1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,721 | 917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,137 | 11,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,415 | ※1 12,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
