有価証券報告書-第48期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,191 | 3,441 |
| 減価償却費 | 3,675 | 3,671 |
| 減損損失 | 90 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 369 | △303 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △12 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 131 | 81 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,483 | 863 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,531 | 1,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,046 | △1,165 |
| その他 | △1,184 | 698 |
| 小計 | 3,293 | 9,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,028 | △496 |
| 保険金の受取額 | 14 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297 | 8,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,200 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,200 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,525 | △4,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △13 |
| その他 | △40 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,700 | △2,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,374 | △0 |
| 配当金の支払額 | △819 | △834 |
| その他 | △22 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,965 | △1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △131 | △81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,500 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,624 | 16,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,124 | ※1 20,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
