有価証券報告書-第54期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,503 | 11,001 |
| 減価償却費 | 13,219 | 8,239 |
| 減損損失 | 45 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | △56 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △313 | △343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 56 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,875 | △3,002 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △838 | △4,751 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,855 | 6,797 |
| その他 | △782 | 814 |
| 小計 | 11,833 | 18,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △2,253 | △4,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,595 | 14,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,969 | △10,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | - |
| その他 | △101 | △227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,238 | △10,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,155 | △1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,156 | △1,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,205 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,121 | 19,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,326 | ※1 21,240 |
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