有価証券報告書-第45期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,081 | 2,330 |
| 減価償却費 | 2,690 | 2,568 |
| 減損損失 | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 23 |
| 無形固定資産除却損 | - | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,233 | △1,530 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 206 | 74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151 | 307 |
| その他 | △2,190 | 2,960 |
| 小計 | 3,811 | 6,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △88 | △947 |
| 法人税等の還付額 | 355 | - |
| 保険金の受取額 | 25 | 11 |
| 災害損失の支払額 | △36 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,079 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △479 | △1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| その他 | △9 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,021 | △773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △802 | △802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702 | △902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,639 | 4,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,184 | 13,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,545 | ※1 17,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
