有価証券報告書-第50期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,445 | 5,474 |
| 減価償却費 | 8,335 | 17,808 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △90 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,891 | 2,950 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,430 | △1,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,254 | 1,896 |
| その他 | 98 | 1,145 |
| 小計 | 6,810 | 28,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,313 | △2,072 |
| 保険金の受取額 | 30 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537 | 26,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,706 | △28,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △14 |
| その他 | △57 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,850 | △28,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △866 | △930 |
| その他 | △321 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,290 | △1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,605 | △3,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,742 | 15,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,137 | ※1 11,415 |
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