有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,626 | 6,027 |
| 減価償却費 | 18,585 | 16,505 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △478 | △150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △11 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △855 | 3,098 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 952 | △343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △470 | △2,018 |
| その他 | 830 | 497 |
| 小計 | 24,240 | 23,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,992 | △834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,261 | 22,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,507 | △16,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △475 | △266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15 |
| その他 | △261 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,246 | △16,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △995 | △1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,097 | △1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917 | 4,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,415 | 12,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,333 | ※1 17,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
