有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	17,509
普通預金	4,125
別段預金	6
小計	21,641
合計	21,648

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,732
イオンリテール株式会社	1,270
イオンビッグ株式会社	184
アスクル株式会社	134
株式会社光洋	99
その他	473
合計	4,895

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2018年4月	2,002
5月	2,259
6月	633
合計	4,895

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	16,089
スギホールディングス株式会社	11,869
株式会社ココカラファインヘルスケア	8,671
株式会社ツルハ	7,162
株式会社ローソン	7,074
その他	123,560
合計	174,426

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
165,413	1,030,684	1,021,671	174,426	85.4	60.2

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	11,947
日用品	18,075
医薬品	6,333
健康・衛生関連品	7,452
その他	88
合計	43,897

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	4,774
ライオン株式会社	2,913
株式会社マンダム	1,644
株式会社イズミ	1,581
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,204
その他	12,811
合計	24,929

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,209
株式会社明色化粧品	648
ハウスウェルネスフーズ株式会社	448
日本臓器製薬株式会社	266
皇漢堂薬品株式会社	211
その他	2,448
合計	6,233

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2018年4月	2,302
5月	2,897
6月	615
7月	379
8月	38
合計	6,233

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	25,853
ライオン株式会社	7,122
アース製薬株式会社	5,411
第一三共ヘルスケア株式会社	4,912
株式会社エフティ資生堂	4,760
その他	92,467
合計	140,527

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,733
株式会社ローソン	1,183
株式会社クリエイトエス・ディー	657
株式会社カワチ薬品	608
スギホールディングス株式会社	556
その他	11,911
合計	16,651