有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	21,951
普通預金	612
別段預金	3
小計	22,567
合計	22,575

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,695
イオンリテール株式会社	1,420
イオンビッグ株式会社	214
アスクル株式会社	198
株式会社光洋	102
その他	536
合計	5,166

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月	2,842
5月	1,615
6月	708
合計	5,166

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	16,132
株式会社マツモトキヨシホールディングス	13,016
株式会社ココカラファインヘルスケア	8,717
株式会社クスリのアオキ	8,547
株式会社ツルハ	8,265
その他	137,381
合計	192,062

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
181,424	1,123,873	1,113,235	192,062	85.3	60.8

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	10,658
日用品	18,135
医薬品	6,241
健康・衛生関連品	8,331
その他	31
合計	43,398

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	4,674
ライオン株式会社	3,144
株式会社クスリのアオキホールディングス	1,077
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,061
株式会社イオン	1,020
その他	11,106
合計	22,085

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,984
株式会社明色化粧品	602
ハウスウェルネスフーズ株式会社	541
日本臓器製薬株式会社	409
株式会社ナリス化粧品	353
その他	2,797
合計	7,689

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月	2,696
5月	3,795
6月	762
7月	366
8月	67
合計	7,689

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	29,840
ライオン株式会社	8,731
第一三共ヘルスケア株式会社	5,626
P&Gジャパン株式会社	5,287
アース製薬株式会社	4,811
その他	97,707
合計	152,005

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,587
株式会社ローソン	1,210
村田機械株式会社	1,023
スギホールディングス株式会社	811
株式会社クスリのアオキ	764
その他	14,313
合計	19,710