有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	74
預金
当座預金	19,282
普通預金	2,140
別段預金	9
小計	21,432
合計	21,507

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,524
イオンリテール株式会社	2,177
イオンビッグ株式会社	186
シミズ薬品株式会社	160
イオン九州株式会社	91
その他	475
合計	5,615

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	3,079
5月	1,683
6月	832
7月	20
合計	5,615

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	10,157
スギホールディングス株式会社	9,385
株式会社カワチ薬品	6,143
株式会社ツルハホールディングス	5,772
株式会社ローソン	5,497
その他	109,134
合計	146,090

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
155,416	886,603	895,929	146,090	86.0	62.1

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	8,608
日用品	13,465
医薬品	4,794
健康・衛生関連品	5,474
その他	136
合計	32,478

⑤ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,186
株式会社明色化粧品	536
LIB JAPAN株式会社	254
株式会社ベーネコスメティクス	205
皇漢堂薬品株式会社	189
その他	2,166
合計	5,538

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	2,017
5月	2,733
6月	470
7月	283
8月	33
合計	5,538

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	22,061
ライオン株式会社	5,733
アース製薬株式会社	4,458
第一三共ヘルスケア株式会社	4,324
株式会社エフティ資生堂	3,928
その他	73,141
合計	113,647