有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	36,737
普通預金	874
別段預金	3
小計	37,616
合計	37,623

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,299
イオンリテール株式会社	1,338
イオンビッグ株式会社	215
アスクル株式会社	201
イオン九州株式会社	103
その他	410
合計	4,569

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	2,695
5月	1,407
6月	466
合計	4,569

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	17,723
株式会社マツモトキヨシホールディングス	12,795
株式会社クスリのアオキ	8,560
株式会社ツルハ	8,012
ウエルシア薬局株式会社	7,759
その他	134,115
合計	188,966

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
192,062	1,119,736	1,122,832	188,966	85.6	62.1

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	10,958
日用品	19,146
医薬品	5,889
健康・衛生関連品	9,689
その他	75
合計	45,759

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	6,220
ライオン株式会社	2,935
イオン株式会社	1,424
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,338
株式会社ココカラファイン	1,198
その他	12,128
合計	25,245

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,770
P&Gジャパン合同会社	2,687
株式会社明色化粧品	474
日本臓器製薬株式会社	311
株式会社クナイプジャパン	300
その他	2,992
合計	9,536

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	5,455
5月	3,227
6月	529
7月	274
8月	50
合計	9,536

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	28,918
ライオン株式会社	8,192
アース製薬株式会社	6,076
第一三共ヘルスケア株式会社	6,043
コーセーコスメポート株式会社	4,141
その他	98,272
合計	151,645

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,606
株式会社ローソン	1,123
スギホールディングス株式会社	910
株式会社クスリのアオキ	775
株式会社ツルハ	625
その他	13,220
合計	18,261