有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	40,049
普通預金	610
別段預金	3
小計	40,664
合計	40,670

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,534
イオンリテール株式会社	1,497
イオンビッグ株式会社	233
アスクル株式会社	219
イオン九州株式会社	115
その他	479
合計	5,078

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	2,223
5月	2,267
6月	587
合計	5,078

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	18,123
株式会社MCCマネジメント	15,013
株式会社クスリのアオキ	8,992
株式会社ツルハ	8,682
株式会社トライアルカンパニー	8,503
その他	131,927
合計	191,242

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
188,966	1,134,978	1,132,703	191,242	85.6	61.1

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	10,620
日用品	20,543
医薬品	7,219
健康・衛生関連品	9,440
その他	162
合計	47,986

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	5,557
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	2,219
ライオン株式会社	1,851
ロート製薬株式会社	1,224
イオン株式会社	1,143
その他	9,091
合計	21,089

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	3,159
P&Gジャパン合同会社	2,662
株式会社明色化粧品	540
日本臓器製薬株式会社	403
株式会社クナイプジャパン	359
その他	3,236
合計	10,360

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	5,904
5月	3,457
6月	557
7月	291
8月	150
合計	10,360

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	28,882
ライオン株式会社	9,346
第一三共ヘルスケア株式会社	5,851
アース製薬株式会社	5,776
P&Gジャパン合同会社	3,769
その他	100,455
合計	154,081

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社MCCマネジメント	1,633
株式会社ローソン	1,005
スギホールディングス株式会社	937
株式会社クスリのアオキ	821
株式会社ツルハ	674
その他	13,713
合計	18,787