有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	11
預金
当座預金	45,409
普通預金	569
別段預金	3
小計	45,981
合計	45,993

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,588
イオンリテール株式会社	1,615
イオンビッグ株式会社	360
アスクル株式会社	195
イオン九州株式会社	109
その他	427
合計	5,297

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	2,418
5月	2,258
6月	621
合計	5,297

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	19,631
株式会社MCCマネジメント	15,752
株式会社クスリのアオキ	10,018
ウエルシア薬局株式会社	9,075
株式会社ツルハ	9,053
その他	138,253
合計	201,783

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
191,242	1,199,272	1,188,730	201,783	85.5	59.8

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	12,233
日用品	21,002
医薬品	8,719
健康・衛生関連品	9,262
その他	56
合計	51,273

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	5,810
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	3,596
ライオン株式会社	1,945
ロート製薬株式会社	1,836
イオン株式会社	1,143
その他	9,321
合計	23,653

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	3,878
P&Gジャパン合同会社	3,503
株式会社明色化粧品	501
日本臓器製薬株式会社	382
ハウス食品株式会社	375
その他	3,691
合計	12,333

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	5,944
5月	5,281
6月	752
7月	328
8月	26
合計	12,333

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	21,821
ライオン株式会社	10,077
第一三共ヘルスケア株式会社	6,183
アース製薬株式会社	5,276
株式会社明治	3,688
その他	111,342
合計	158,389

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
村田機械株式会社	2,291
オークラ輸送機株式会社	2,140
株式会社ローソン	1,175
スギホールディングス株式会社	1,042
株式会社クスリのアオキ	896
その他	16,590
合計	24,138