有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	17,819
普通預金	681
別段預金	6
小計	18,506
合計	18,513

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社キリン堂	2,649
イオンリテール株式会社	1,312
イオンビッグ株式会社	176
アスクル株式会社	136
株式会社光洋	108
その他	497
合計	4,880

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	1,987
5月	2,237
6月	655
合計	4,880

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社マツモトキヨシホールディングス	15,716
スギホールディングス株式会社	11,451
株式会社ココカラファインヘルスケア	8,477
株式会社カワチ薬品	6,980
株式会社ローソン	6,083
その他	116,703
合計	165,413

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
159,876	983,531	977,994	165,413	85.5	60.4

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	10,677
日用品	16,609
医薬品	5,837
健康・衛生関連品	7,118
その他	108
合計	40,351

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	4,568
ライオン株式会社	2,721
株式会社マンダム	1,169
株式会社イズミ	1,082
株式会社マツモトキヨシホールディングス	703
その他	10,428
合計	20,674

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	2,275
株式会社明色化粧品	549
株式会社ナリスアップコスメティクス	259
日本臓器製薬株式会社	238
皇漢堂薬品株式会社	191
その他	2,136
合計	5,651

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	1,970
5月	2,779
6月	547
7月	316
8月	37
合計	5,651

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	24,321
ライオン株式会社	7,774
アース製薬株式会社	4,959
第一三共ヘルスケア株式会社	4,239
株式会社ディーエイチシー	3,069
その他	84,137
合計	128,501

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社大本組	2,871
株式会社マツモトキヨシホールディングス	1,673
株式会社ローソン	1,031
株式会社カワチ薬品	610
スギホールディングス株式会社	513
その他	11,531
合計	18,232