有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	82,788
普通預金	481
別段預金	4
小計	83,274
合計	83,282

② 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	2,484
イオンビッグ株式会社	309
イオン九州株式会社	126
株式会社ナフコ	110
株式会社ジュンテンドー	64
その他	255
合計	3,350

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月	2,062
5月	1,253
6月	34
合計	3,350

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
スギホールディングス株式会社	24,687
株式会社MCCマネジメント	16,413
株式会社トライアルカンパニー	12,668
株式会社クスリのアオキ	11,517
株式会社ローソン	10,636
その他	149,842
合計	225,765

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
212,549	1,337,779	1,324,562	225,765	85.4	59.8

④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
化粧品	13,975
日用品	23,251
医薬品	7,047
健康・衛生関連品	9,817
その他	86
合計	54,179

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(百万円)
株式会社クリエイトSDホールディングス	5,723
株式会社トライアルホールディングス	5,040
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー	3,910
イオン株式会社	2,604
ライオン株式会社	2,262
その他	9,811
合計	29,353

⑥ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ロート製薬株式会社	3,813
P&Gジャパン合同会社	3,610
株式会社明色化粧品	479
ハウス食品株式会社	399
日本臓器製薬株式会社	345
その他	1,774
合計	10,422

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月	6,592
5月	3,099
6月	344
7月	297
8月	73
9月	14
合計	10,422

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
小林製薬株式会社	19,813
ライオン株式会社	8,979
第一三共ヘルスケア株式会社	7,461
株式会社ハピネット	6,661
アース製薬株式会社	5,058
その他	120,429
合計	168,404

⑧ 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ローソン	1,627
スギホールディングス株式会社	1,362
株式会社MCCマネジメント	1,302
株式会社クスリのアオキ	1,131
ウエルシア薬局株式会社	943
その他	17,059
合計	23,426